【滬深股市述評】指數情緒略有修復 周期板塊吸睛

興證國際

A股昨日窄幅整理，北向資金延續淨流出。上證指數收報3,483點，漲0.08%，成交額3,480億元(人民幣，下同)；深證成指收報13,990點，漲0.08%，成交額4,192億元；創業板指收報2,827點，漲0.7%，成交額1,394億元；兩市個股跌多漲少。板塊多數下跌，公用事業下跌2.38%，房地產下跌1.40%，建築裝飾下跌1.26%。北向資金淨流出17.03億元。最新兩融餘額為16,646億元。

重磅利好推升海南板塊

市場超跌反彈，周期板塊飆升。經濟復甦的持續加速狀態導致市場過熱的信號逐步展現，但是已經步入後期的經濟復甦，間接性地使股市進入實質性收緊的趨勢，這對股市整體來說是不利的。昨日滬深兩市低開，開盤後震盪上行，而周三下跌的食品及飲料板塊開始回升，隨之而來的周期股也一度翻紅，白酒板塊方面除了糖酒會的情況，還有對於消費稅影響的消化。海南板塊由於重磅利好消息的宣布，其板塊大爆發，但是投資者需要警惕一些缺乏業績支持的標尤其是近期漲幅過高的個股。

最為搶眼的是鋼鐵股。近期鋼鐵冶煉利潤大幅擴張，現貨盈利點已經回升至2018年的歷史高位區域，供需共振是主要原因。之後由於疊加熱度和需求仍有較高熱情，未來第二季度鋼盈利有望維持高位，鋼鐵企業在第二季度可能大概率出現同比和環比的大幅增長。受其影響，同樣帶動了周期股的回升。煤炭、化工及有色等大宗商品受其刺激和影響，股價也跟隨上漲，預測在業績的支撐下，有色等大宗品種的整體上漲趨勢將會得到延續。

然而，與前兩個板塊形成鮮明對比的是近期備受關注的碳中和板塊，其遭遇了全線下跌。短期內由於周期股的抱團，碳中和板塊將繼續走弱。最後，從市場最近交易風格來看，次新股和低價小盤飽受歡迎，但是操作上還需謹守蓄力，控制倉位並且分散持倉，逢低布局不可追高，多多關注有價值的業績股。

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