興證國際

A股昨日小幅震盪走高。上證指數收報3,575點，漲0.34%，成交額5,667.69億元(人民幣，下同)；深證成指收報15,262點，漲0.33%，成交額7,340.33億元；創業板指收報3,544點，跌0.44%，個股漲多跌少，漲停72家，跌停14家。北向資金淨流入59.26億元人民幣。

指數窄幅震盪，景氣度成投資主流。鋼鐵、鋰電池等高景氣賽道股繼續上衝。鋼鐵板塊的拉升走強對應國家「雙碳」的工作節點，雖然有關部門強調不能利用碳中和概念進行熱點炒作，但並不影響投資者的熱情。

並且隨着下半年限產的逐漸開啟，預計鋼鐵本年第二輪趨勢性行情即將開啟，相比於上半年的走勢加上後期政府的調控，這一波鋼鐵的價格和利潤結構更為合理，原料在上半年推動鋼價上漲的態勢很難重演，所以鋼鐵的利潤在第三季度很有可能回歸第二季度中樞，建議投資者把握機會。

鋰電池續爆發 炒風亢奮

雖然鋰電池昨日繼續爆發，但是投資者需要注意賽道分化。儘管鋰板塊的高確定性和長期成長性吸引大批資金持續流入，投資者情緒比較高亢，但市場節奏輪動節奏較快、上下游分歧較大，很有可能坐過山車。可關注相對穩定的是鋰資源的相關個股，預期未來空間和景氣度都有望持續。近期操作上，鋼鐵板塊受碳中和影響和預期高利潤的情況下，景氣度將持續，可適當布局。

另外中報的披露也將帶來投資機會，可以多發掘業績超預期而上半年股價表現平淡的績優股，當然近期熱門股則要注意業績不達預期的風險。

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