【滬深股市述評】「酒後」吐真言 養殖業板塊上演「吃肉」行情

興證國際

A股昨日單邊下行，上證指數失守3,600點。盤面上，豬肉、機場航運、煤炭加工漲幅居前，軍工、煙草、白酒持續走弱。截至收盤，上證指數跌1.51%，報3,569.43點；深證成指跌2.28%，報15,352.42點；創業板指跌2.89%，報3,258.36點；兩市成交額再次突破萬億元（人民幣，下同）；北向資金實際淨賣出35.41億元，滬股通淨賣出29.16億元，深股通淨賣出6.25億元。

貨幣政策轉向之聲再起，資金利率顯著上行觸發春節前流動性緊張擔憂。市場下跌主要有兩方面原因，一是據21世紀經濟報道，近日舉辦的「中央經濟工作會議解讀與當前經濟形勢分析」專題研討會上，中國人民銀行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿表示「貨幣政策有必要針對某些領域的泡沫進行適度轉向」，貨幣政策進一步收緊的預期有所增強。二是央行連續3日維持地量的逆回購操作，延續淨回籠的態勢，考慮到春節取現等因素影響，資金面較為緊張，債市顯著調整，銀行間和交易所回購利率顯著上行，其中DR001創16個月新高，觸發節前流動性緊張的擔憂。

養殖種植股可續跟蹤

從板塊上來看，昨天養殖業板塊非常強勢，主要受業績刺激的影響，天邦股份業績預增30倍，牧原股份業績預增3倍，加上春節臨近，肉類需求上升，生豬價格不斷創新高的背後，再次提振了一季度生豬養殖板塊高業績的預期，本身位置又不高，這塊出現大幅拉升符合預期。養殖業的大漲，同時也催動了種植業的上漲，昨天荃銀高科大漲，下午農業板塊再度異動，種植業預期較多。中央經濟工作會議、「十四五」規劃，都曾經催動過一波行情，馬上「一號文件」就要落地了，新一輪農業行情可能很快就要開啟，而且從目前農業板塊整體業績表現來看，確定性還是很高的，最重要的是養殖業和種植業，對於其他主線型板塊具備絕對的位置優勢，可以重點跟蹤一下。

本版文章為作者之個人意見，不代表本報立場。