國投白銀LOF宣布調整估值　單日凈值跌逾30%

2月3日，國投瑞銀基金發布公告，宣布對旗下國投白銀LOF的估值方法進行調整，引發市場高度關注。截至當日記者發稿，國投白銀LOF再度跌停，報4.25元。

公告披露，調整原因系近期國際白銀市場價格出現大幅波動，與上海期貨交易所白銀期貨差異較大。為確保基金凈值公允反映底層資產狀況，經與基金託管人協商一致，決定基金自2月2日起，對白銀期貨合約AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，參考估值日北京時間下午3點國際主要市場價格相對前一交易日的波動幅度進行估值調整。

估值調整後，國投白銀LOF在2月2日凈值報2.2494元，較前一交易日下跌31.5%，創下公募基金單日下跌歷史記錄。同日，該基金場內交易復牌後跌停，收盤價4.722元，較當日凈值溢價率為109.92%，形成嚴重價格背離。

2月3日，國投白銀LOF按公告安排於開市起停牌，10：30恢復交易。復牌後，該基金再度跌停，報4.25元。截至當日記者發稿，國投白銀LOF最新溢價率約為88.94%。

國投瑞銀基金表示，此次估值調整不改變基金投資目標、投資範圍、風險收益等特徵。國投瑞銀基金表示，將綜合參考各項相關影響因素並與基金託管人協商，待合約價格能充分反映市場供求、交易恢復正常後，恢復按國內期貨結算價估值，屆時不再另行公告。

（來源：經濟參考報）