2月3日,國投瑞銀基金發布公告,宣布對旗下國投白銀LOF的估值方法進行調整,引發市場高度關注。截至當日記者發稿,國投白銀LOF再度跌停,報4.25元。
公告披露,調整原因系近期國際白銀市場價格出現大幅波動,與上海期貨交易所白銀期貨差異較大。為確保基金凈值公允反映底層資產狀況,經與基金託管人協商一致,決定基金自2月2日起,對白銀期貨合約AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612,參考估值日北京時間下午3點國際主要市場價格相對前一交易日的波動幅度進行估值調整。
估值調整後,國投白銀LOF在2月2日凈值報2.2494元,較前一交易日下跌31.5%,創下公募基金單日下跌歷史記錄。同日,該基金場內交易復牌後跌停,收盤價4.722元,較當日凈值溢價率為109.92%,形成嚴重價格背離。
2月3日,國投白銀LOF按公告安排於開市起停牌,10:30恢復交易。復牌後,該基金再度跌停,報4.25元。截至當日記者發稿,國投白銀LOF最新溢價率約為88.94%。
國投瑞銀基金表示,此次估值調整不改變基金投資目標、投資範圍、風險收益等特徵。國投瑞銀基金表示,將綜合參考各項相關影響因素並與基金託管人協商,待合約價格能充分反映市場供求、交易恢復正常後,恢復按國內期貨結算價估值,屆時不再另行公告。
(來源:經濟參考報)
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孫嬌嬌
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